OFFICEGUY

התאמות - תוכנת ניהול חשבונות - OfficeGuy

התאמת מסמכים חשבונאיים מאפשרת לכם לעקוב אחר כך שסגרתם את כל החשבוניות הפתוחות שלכם, או לוודא שאין קבלות שייצרתם מבלי ליצור עבורן גם חשבוניות.מערכת OfficeGuy מאפשרת למשתמשים לצפות בהכנסות הלא מותאמות, לבצע התאמות בצורה אוטומטית ולבצע התאמות בצורה ידנית.כל הנ"ל נמצא תחת אפליקציית "ניהול חשבונות" ובתוכה, תוכלו למצוא את ההתאמות תחת "פעולות נוספות", "מתקדם".

הכנסות לא מותאמות

הכנסות לא מותאמות מציגות את כל הקבלות והחשבוניות שאין עבורן מסמך נגדי. עבור כל לקוח, הסה"כ בכל החשבוניות ובכל הקבלות שלו אמור להיות מאוזן בסוף ההתקשרות.כאשר אתם "סוגרים" קבלה באמצעות יצירת חשבונית מתוכה, היא מותאמת והיא לא תופיע תחת הכנסות לא מותאמות. כנ"ל במקרה ההפוך.במקרה שיצרתם קבלה שלא מתוך החשבונית, היא תופיע תחת ההכנסות הלא מותאמות עד שתסגרו אותה בצורה ידנית או אוטומטית.
יצירת קבלה מתוך חשבונית:
  • כנסו לחשבונית הרלוונטית.
  • לחצו על "פעולות נוספות"
  • בחרו ב-"יצירת קבלה"

התאמות ידניות

התאמות ידניות מאפשרות ליצור התאמה בין מספר מסמכים (שני מסמכים ומעלה)  
על מנת לבצע התאמה ידנית:
  • בוחרים את הלקוח/ה.
  • לוחצים על "הצג/בצע התאמה"
  • בוחרים את המסמכים שרוצים להתאים.
  • לוחצים שוב על "הצג/בצע התאמה"
לתשומת הלב: במידה וחיבור של כל הסה"כ של כל המסמכים המותאמים בהתאמה ידנית לא מסתכם ב-0, לא ניתן לבצע את ההתאמה. באם אתם רוצים לסגור מסמכים ויש לכם יתרה כלשהי, שלילית או חיובית, תוציאו מסמך מתאים (קבלת זיכוי אם סך הקבלות גדול / חשבונית זיכוי אם סך החשבוניות גדול) על מנת לסגור את היתרה.

התאמות אוטומטיות

התאמות אוטומטיות דומות מאוד להתאמות ידניות, רק שהן רצות על כל המסמכים של הלקוח וסוגרות אותם בצורה אוטומטית, על פי לוגיקה חכמה.על מנת להשתמש בהתאמות אוטומטיות, יש לבחור את הלקוח/ה וללחוץ על "הצג/בצע התאמה"