OFFICEGUY

ניהול חשבונות (הגדרות אפליקציה)

הגדרה תיאור
דוא"ל לעדכון מסמכים חודשי כל המסמכים החדשים שנוצרו יישלחו לכתובת זו ב-5 לכל חודש. ניתן להזין מספר כתובות, מופרדות באמצעות פסיק (",")
רמת עיגול המסמכים אפשרות זו מגדירה את הסכום הסופי במסמכי הכנסה (חשבונית/קבלה וכד'). לדוגמא, מסמך שיצא על סכום 151.35 ייצא על סך 200 ש"ח אם יוגדר כאן עיגול למאות. ניתן לשנות את ההגדרה עבור כל מסמך ספציפי בזמן יצירתו.
שליחת דוא"ל ללקוח/ה ביצירת מסמך אפשרות זו מגדירה האם בברירת המחדל יישלח או לא יישלח המסמך החשבונאי (חשבונית/קבלה וכד') ללקוח/ה. בכל מסמך ניתן להגדיר אם הוא יישלח או לא בצורה ידנית בכל מקרה.
עותק לארגון ממסמך חשבונאי סימון תיבה זו יגרום לכך ששליחת עדכון בדוא"ל על מסמך חשבונאי חדש ללקוח/ה תתבצע עם עותק (CC) לארגון
סכומים כוללים מע"מ אפשרות זו מגדירה שכל המחירים של המוצרים/שירותים יהיו כוללים מע"מ בתוכם. אי סימון גורר את כך שהמערכת תצטרך להוסיף מע"מ ביצירת חשבונית או חיוב.<br /><br />להמחשה, אם בשורת מחיר המוצר תנפיקו חשבונית או תחייבו לקוח/ה ב-100 ש"ח:<br />במקרה ואופציה זו מסומנת, תופק חשבונית על ~85 ש"ח+מע"מ.<br />במקרה ואופציה זו לא מסומנת, החשבונית תצא על סך 100 ש"ח+מע"מ
אפשרות הזנת תיאור למוצר/שירות פתיחת אפשרות הזנת תיאור למוצרים/שירותים במסמכים חשבונאיים
אפשרות הזנת תיאור לפרטי תשלום פתיחת אפשרות הזנת תיאור לאמצעי תשלום במסמכים חשבונאיים
הצגת עלות לארגון אפשרות הזנת עלות לארגון לכל מוצר/שירות
צבע מוביל לעיצוב מסמכים
הגדרה תיאור
מטבע
שפת הפקת מסמכים ניתן לשנות את שפת המסמך בעת הפקתו, אך לא ניתן לשנות אותה לאחר שמירתו כמסמך סופי.
מוצר/שירות הכנסה ברירת מחדל
לקוח ברירת מחדל להכנסות
פעולות מרכזיות במסמכים הפעולות האלו יופיעו לאחר שמירת מסמך, הפעולה הנוספת תמצא תחת פעולות נוספות.
הגדרה תיאור
מספר בנק
מספר סניף
מספר חשבון
4 ספרות אחרונות של כ"א
בקשת תשלום בהעברה בנקאית סימון אפשרות זו יגרום להופעת טקסט בכל חשבונית, חשבונית עסקה, הזמנה, והצעת מחיר. הטקסט שיופיע יהיה בסגנון: פרטים להעברה בנקאית. מוטב: ישראל ישראלי; בנק: 10 (לאומי), סניף: 123, חשבון: 123456.
הגדרה תיאור
חשבוניות מס/קבלות
חשבוניות מס
קבלות
קבלות תרומה
דרישות תשלום
הזמנות
חשבוניות מס/קבלות זיכוי
חשבוניות זיכוי
קבלות זיכוי
הצעות מחיר
תעודות משלוח
תעודות החזרה
הזמנות רכש
הגדרה תיאור
אישור ניהול ספרים
מחיקת קובץ קיים
אישור ניכוי מס במקור
מחיקת קובץ קיים
שליחת אישורים בדוא"ל
פתיחת אפשרות ניכוי מס במקור פתיחת אפשרות זו תאפשר להזין בהכנסות ובהוצאות את סכום המס שנוכה במקור. הזנת הסכום מתבצעת בתוך טבלת התשלומים. להדגמה, במקרה של מוצר שהתקבל עליו תשלום במזומן על סך 100 ש"ח ונוכו במקור 30%, בטבלת מוצרים/שירותים יהיה רשום 100 ש"ח ובטבלת התשלומים יהיו שתי שורות: אחת על מזומן בסך 70 ש"ח ואחת על ניכוי מס במקור בסך 30 ש"ח.
הגדרה תיאור
חשבונית עסקה/דרישת תשלום כאשר אתם מבקשים מלקוח/ה לשלם לכם, אתם שולחים חשבונית עסקה או דרישת תשלום? שדה זה מחליף את השמות של כל דרישות התשלום לחשבוניות עסקה, ולהפך.
אחוז מע"מ השאר ריק לעדכון שער המע"מ באופן אוטומטי
פתיחת אפשרות פטור ממע"מ אפשרות זו נותנת יכולת לסמן לקוחות/ספקים כפטורים ממע"מ בארגון. מסמכי הכנסה, מסמכי הוצאה יופקו וחיובים חד פעמיים יתבצעו ללא מע"מ עבור לקוחות/ספקים המוגדרים כפטורים ממע"מ. לתשומת הלב, חיובים מחזוריים לא מתחשבים בפטור ממע"מ.
ניהול תנאי תשלום ברמת לקוח/ה סימון תיבה זו, יוסיף שדה בכל כרטיס לקוח/ה וספק/ית. בשדה זה תנוהל ברירת המחדל של תנאי התשלום.
סכום מקדמות ביטוח לאומי
אחוז מקדמות מס הכנסה
מספר תיק במס הכנסה
אפשר יצירת מסמכים במטבעות שונים ובשפות שונות
אישור סעיף 46 סימון אפשרות זו מעיד על כך שהארגון מוכר לפי סעיף 46 כמוסד ציבור לענין תרומות.<br />אפשרות זו תגרום לכך שקבלות תרומה יופיעו עם הכיתוב "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה".
עריכת מסמכים לא חשבונאיים אפשרות זו משפיעה על היכולת לערוך מסמכים לא חשבונאיים, לרבות: הזמנות, הצעות מחיר, חשבוניות עסקה, תעודות משלוח.
הפעלת מנגנון אישור קבלת מסמכים
תזכורת אישור קבלת מסמכים (לקוח) פתיחת אפשרות זו תגרום לשליחת תזכורת הכוללת בקשה לאישור שליחת מסמכים ממוחשבים בדוא"ל ללקוחות שלא אישרו עדיין אם עברו שבועיים מאז שליחת המסמך הממוחשב הראשון.
תזכורת אישור קבלת מסמכים (ארגון) פתיחת אפשרות זו תגרום לשליחת דוא"ל לארגון אחת לחודש הכולל את פירוט הלקוחות שלא אישרו עדיין קבלת מסמכים בדוא"ל וכבר נשלחו אליהם מסמכים.
הצגת כמות 1 במסמכים סימון תיבה זו, יגרום להצגת עמודת הכמות במסמכים, גם במידה והכמות הינה 1. בברירת המחדל, עמודת הכמות מופיעה רק במסמכים המכילים שורה אחת או יותר בכמות הגדולה מ-1.
הצגת סכומים בתעודות משלוח סימון תיבה זו, יגרום להצגת סכומים בתעודות משלוח. ללא סימון התיבה, תעודות המשלוח יודפסו ללא סכומים. לתשומת הלב, בכל מקרה, יש להזין סכומים בעת יצירת תעודות המשלוח.
תמיכה בהזנת תאריכים חופשית סימון אפשרות זו יגרום לכך שמסמכים חשבונאיים יוכלו לקבל תאריך בעבר או בעתיד. שימו לב שהאחריות המשפטית והחשבונאית בסימון אפשרות זו מוטלות עליכם בלבד.
הגדרה תיאור
תמיכה בהגדרת קודי מיון סימון תיבה זו, תאפשר הגדרת קודי מיון ספציפיים עבור כל מוטב/מחויב במערכת.
עודפים
קופות
לקוחות/ספקים
הוצאות
הכנסות
מוסדות
הגדרה תיאור
אפשר בחירת קופה סימון תיבה זו, תפתח אפשרות לבחירת קופה בעת הזנת תשלומים ביצירת מסמכים חשבונאיים.
קופת ברירת מחדל לתשלום אחר
קופת ברירת מחדל להעברות בנקאיות
קופת ברירת מחדל לשיקים
קופת ברירת מחדל למזומן
קופת ברירת מחדל לאשראי