OFFICEGUY

התאמות בנקים

אפליקציית התאמות בנק מאפשרת לוודא שכל מסמך חשבונאי שהוצאתם (קבלה/הוצאה) תואם לפירוט בחשבון הבנק, ושכל הפירוט בחשבון הבנק תואם למסמכים החשבונאיים במערכת.
התאמת בנק הינה חובה עבור עמותות, חברות בע"מ ועוסקים המנהלים חשבונאות כפולה. 
רואי חשבון נוהגים לעשות התאמת בנק לפחות אחת לשנה בעת העבודה על הדו"ח השנתי, אך אנחנו ממליצים לעשות התאמת בנק אחת לחודשיים. כאשר עושים התאמת בנק בתדירות נמוכה יותר, קשה מאוד להשלים חשבוניות מספקים, או להבין ממי הייתה העברה בנקאית שהתקבלה לפני שנה וחצי.

איך זה עובד?

צד החשבונות

התחלת העבודה עם התאמות בנק מתחילה בעבודה מלאה עם המערכת. כל ההכנסות צריכות להיות מתועדות בתוך אפליקציית ניהול חשבונות, כל ההוצאות צריכות להיות מתועדות בפירוט הוצאות באמצעות הרחבת "ניהול הוצאות" של אפליקציית ניהול חשבונות.

צד הבנק

הצעד הראשון בצד הבנק, הוא לטעון את דפי הבנק למערכת.
שימו לב!
אין לטעון שני דפי בנק עם שורות חופפות. כלומר, אם טענתם דף בנק עד התאריך ה-02/01 כולל, יש לוודא שאתם לא טוענים שוב דף בנק שמכיל שורות של ה-02/01, או של כל יום אחר שהופיע בדף הבנק הקודם.בשביל לוודא את זה, יש לנהל רישום מסודר של דפי הבנק שעלו.בקרוב נעלה שדרוג למערכת שיחסום בצורה אוטומטית טעינת שורות כפולות.

הפקדות

על מנת לבצע התאמות, יש לוודא שמבצעים הפקדות לכספים שלא מגיעים ישירות לחשבון הבנק.
  • הפקדת מזומן לכסף שהתקבל במזומן.
  • הפקדת שיקים לכסף שהתקבל בשיק.
  • הפקדת שיקים לכסף שיצא בשיק.
  • משיכת מזומן לכסף שנמשך במזומן.
  • לתקבולי אשראי מסליקות: עבודה עם אפליקציית התאמות אשראי או יצירת הפקדות אשראי ידניות.
  • להוצאות אשראי: יש לבצע התאמות ידניות. אנחנו עובדים כרגע על פיתוח API מול חברות כרטיסי האשראי.

ביצוע התאמות

  • לאחר טעינת דף הבנק, יש לבצע תהליך של "התאמות אוטומטיות".
  • לאחר ביצוע ההתאמות האוטומטי של המערכת, מומלץ לבצע "רישום הוצאות אוטומטי". רישום ההוצאות האוטומטי מאפשר לכם ליצור בקלות מסמכי הוצאה לכל עמלות הבנק ולדברים דומים.
  • לאחר מכן מתחיל תהליך ה-"התאמות הידניות". ניתן לעבוד בהתאמות ידניות בשני מצבים:
    • תצוגת שתי עמודות: מציג את צד החשבונות ליד צד הבנק בשתי טבלאות שונות.
    • תצוגת עמודה אחת: מציג את שני הצדדים משולבים בטבלה אחת.

פונקציונליות מיוחדת