OFFICEGUY

ניהול תקופות דיווח בתיק מנוהל

הדיווח לרשויות המס עובד לפי "תקופות דיווח". דיווח חודשי או דו חודשי. כל ארגון לפי החובות שלו מול רשות המס הרלוונטית. בכל מה שקשור להכנסות, נושא תקופות הדיווח יחסית פשוט ומנוהל בצורה אוטומטית לחלוטין במערכת. בתחום ניהול ההוצאות הדברים טיפה יותר מורכבים מבחינת הרשויות, ואנחנו ממליצים לעבוד לפי שיטת עבודה מומלצת מסוימת (ניתן לקרוא עליה בהמשך דף זה או בקישור).

במקרה של טעויות בדיווח ישנו תהליך של "דוח מתקן". אנחנו ממליצים למי שאינו בעל הכשרה בתחום הנהלת החשבונות, לא לעסוק בתחום של דוח מתקן, להיוועץ בבעל מקצוע בנושא זה.

סגירת תקופות דיווח

במיוחד כאשר עובדים עם הלקוחות על אותה המערכת, צריך להיות ברור בצורה חד משמעית עבור כל מסמך אם הוא דווח למע"מ ואם הוא דווח למס הכנסה.
בכל פעם שאתם סוגרים דוחות למע"מ ולמס הכנסה, יש לבצע "סגירת תקופה" עבור התקופה עליה דיווחתם.
סגירת התקופה מתבצעת באמצעות כפתור ייעודי לכך במסך הדוח: "אישור דיווח סופי למע"מ" או "אישור דיווח סופי למס הכנסה".

שימו לב!
בכל מסמך במערכת ישנו מעקב האם הוא בוצע דיווח עבורו למע"מ והאם בוצע דיווח עבורו למס הכנסה.
כלומר, כל מסמך "יודע" אם דווח עליו למע"מ ואם דווח עליו למס הכנסה. כל זה קורה כדי לוודא ב-100% ששום דבר לא נופל בין הכיסאות. אם אתם נמצאים בדוח מע"מ, סגירת התקופה מסמנת את כל המסמכים לצורכי מע"מ, אך לא לצורכי מס הכנסה, ולהפך.

טעויות בדיווח ודוח מתקן

המערכת תומכת גם בתהליך תיקון דוחות והגשת דוח מתקן. מסמכים אשר מוזנים לתקופת דיווח שכבר נסגרה מופיעים בדוח מרוכז (ניתן לצפות בו כאן), ומסכי הדיווח לרשויות תומכים בדוחות מתקנים.
לקריאה נוספת על דוח מתקן ושיטת העבודה במערכת, לחצו כאן

עבודה דרך תיוק הוצאות

העבודה דרך מסך "תיוק הוצאות", נוחה ביותר ומאפשרת להתמודד בצורה חכמה עם ניהול התקופות. מומלץ לקרוא כאן על התהליך המומלץ למנה"ח לניהול הוצאות באמצעות המערכת.

  • כאשר מוזנת הוצאה רטרואקטיבית, שעדיין ניתן לדווח עליה מבחינת רשויות המס, תאריך ההוצאה נרשם לפי המסמך המקורי, ותקופת הדיווח מתעדכנת לפי תקופת הדיווח האחרונה הפתוחה.
  • כאשר מוזנת הוצאה רטרואקטיבית, שלכאורה כבר לא ניתן לדווח עליה מבחינת רשויות המס, קופצת הודעת אזהרה ומופיעה אזהרה אדומה מתחת לשדה "תקופת הדיווח". במקרה זה יש לדווח על ההוצאה רק לפי החלטת בעל מקצוע ו/או רשות המסים.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.